SULJE VALIKKO

avaa valikko

Michael Zabarankin | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 5 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Statistical Decision Problems : Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
Michael Zabarankin; Stan Uryasev
Springer (2013)
Kovakantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Statistical Decision Problems : Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
Michael Zabarankin; Stan Uryasev
Springer (2016)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Robust Optimization-Directed Design
Andrew J. Kurdila; Panos M. Pardalos; Michael Zabarankin
Springer-Verlag New York Inc. (2005)
Kovakantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Convex Functional Analysis
Andrew J. Kurdila; Michael Zabarankin
Birkhauser Verlag AG (2005)
Kovakantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Robust Optimization-Directed Design
Andrew J. Kurdila; Panos M. Pardalos; Michael Zabarankin
Springer-Verlag New York Inc. (2014)
Pehmeäkantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Statistical Decision Problems : Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studies
49,60 €
Springer
Sivumäärä: 249 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 2014
Julkaisuvuosi: 2013, 17.12.2013 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Springer Optimization and Its Applications 85

Statistical Decision Problems presents a quick and concise introduction into the theory of risk, deviation and error measures that play a key role in statistical decision problems. It introduces state-of-the-art practical decision making through twenty-one case studies from real-life applications. The case studies cover a broad area of topics and the authors include links with source code and data, a very helpful tool for the reader. In its core, the text demonstrates how to use different factors to formulate statistical decision problems arising in various risk management applications, such as optimal hedging, portfolio optimization, cash flow matching, classification, and more.

 

The presentation is organized into three parts: selected concepts of statistical decision theory, statistical decision problems, and case studies with portfolio safeguard. The text is primarily aimed at practitioners in the areas of risk management, decision making, and statistics. However, the inclusion of a fair bit of mathematical rigor renders this monograph an excellent introduction to the theory of general error, deviation, and risk measures for graduate students. It can be used as supplementary reading for graduate courses including statistical analysis, data mining, stochastic programming, financial engineering, to name a few. The high level of detail may serve useful to applied mathematicians, engineers, and statisticians interested in modeling and managing risk in various applications.



Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Statistical Decision Problems : Selected Concepts and Portfolio Safeguard Case Studieszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste